Акции Saudi Steel Pipes Company (TADAWUL:1320) выросли на 28%, хотя ее цена и бизнес по-прежнему отстают от рынка

Анализ акций

Саудовская компания стальных труб (TADAWUL:1320) Цена акций за последний месяц показала очень хорошие результаты, продемонстрировав отличный прирост в 28%. Оглядываясь назад, можно увидеть, что за последний год акции выросли на 46%.

Даже после такого большого скачка цен соотношение цены и прибыли (или «P/E») Saudi Steel Pipes в 14,2x может по-прежнему выглядеть как покупка прямо сейчас по сравнению с рынком Саудовской Аравии, где около у половины компаний коэффициент P/E превышает 26x, и даже коэффициент P/E выше 38x встречается довольно часто. Хотя неразумно просто принимать коэффициент P/E за чистую монету, поскольку может быть объяснение, почему он ограничен.

Благодаря росту прибыли, который в последнее время превосходит большинство других компаний, Saudi Steel Pipes чувствует себя относительно хорошо. Одна из возможностей заключается в том, что коэффициент P/E низкий, поскольку инвесторы считают, что такие высокие показатели прибыли могут быть менее впечатляющими в будущем. Если вам нравится компания, вы надеетесь, что это не так, и вы потенциально сможете купить акции, пока они в немилости.

Ознакомьтесь с нашим последним анализом компании Saudi Steel Pipes

Единственный случай, когда вам будет по-настоящему комфортно видеть такой низкий показатель P/E, как у Saudi Steel Pipes, — это когда рост компании идет по пути отставания от рынка.

Если мы рассмотрим рост прибыли за последний год, компания продемонстрирует потрясающий рост на 369%. Тем не менее, прибыль на акцию практически не выросла по сравнению с тремя годами ранее, что не идеально. Поэтому справедливо будет сказать, что рост прибыли компании в последнее время был непоследовательным.

Что касается перспектив, то следующие три года должны принести меньшую доходность: прибыль будет снижаться на 11% каждый год, по оценкам одного аналитика, наблюдающего за компанией. Между тем, более широкий рынок, по прогнозам, будет расширяться на 15% в год, что рисует плохую картину.

Учитывая эту информацию, мы не удивлены тем, что акции Saudi Steel Pipes торгуются по коэффициенту P/E ниже рынка. Тем не менее, нет никакой гарантии, что коэффициент P/E достигнет нижнего предела, а прибыль пойдет в обратном направлении. Существует вероятность того, что P/E упадет до еще более низкого уровня, если компания не улучшит свою прибыльность.

Акции Saudi Steel Pipes, возможно, и получили бы солидный рост, но их P/E определенно не достиг каких-либо больших высот. Хотя соотношение цены и прибыли не должно быть определяющим фактором при покупке акций или нет, оно является вполне надежным барометром ожиданий прибыли.

Как мы и подозревали, анализ прогнозов аналитиков Saudi Steel Pipes показал, что прогноз снижения прибыли компании способствует ее низкому P/E. В настоящее время акционеры принимают низкий P/E, поскольку признают, что будущие доходы, вероятно, не преподнесут каких-либо приятных сюрпризов. В таких обстоятельствах трудно предвидеть сильный рост цены акций в ближайшем будущем.

Мы не хотим слишком сильно портить парад, но мы также нашли3 предупреждающих знака для Saudi Steel Pipes(2 нельзя игнорировать!), о которых вам нужно помнить.

Если вас интересуют коэффициенты P/E, возможно, вы захотите это увидетьбесплатносовокупность других компаний с сильным ростом прибыли и низким коэффициентом P/E.

Узнайте, является ли компания Saudi Steel Pipes потенциально переоцененной или недооцененной, ознакомившись с нашим комплексным анализом, который включает в себяоценки справедливой стоимости, риски и предупреждения, дивиденды, инсайдерские операции и финансовое состояние.

Есть отзывы об этой статье? Беспокоит содержание?Связатьсяс нами напрямую.Кроме того, отправьте электронное письмо в редакционную группу по адресу: justwallst.com. Эта статья Simply Wall St носит общий характер.Мы предоставляем комментарии, основанные на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя только объективную методологию, и наши статьи не предназначены для предоставления финансовых рекомендаций. Он не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный целенаправленный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, чувствительные к ценам, или качественные материалы. Просто Уолл-стрит не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций.